Ekonomi Bölümü Tezleri
Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.12416/143
Browse
Recent Submissions
Master Thesis Büyük ölçekli bir savunma sanayi firmasının dış kaynak kullanımı kriterlerinin ahp ile analizi(2019) Açanal, Mustafa HazımDış kaynak kullanımı, firmalar tarafından çeşitli nedenlerden dolayı tercih edilmektedir ve birçok sektörde olduğu gibi savunma sanayi firmaları için de önemli bir stratejik karardır. Savunma sanayi tüm ülkeler için kritik bir sektördür ve bu sektörde üretilen ürünlerin firma bünyesinde tamamlanması veya başka bir firmadan satın alınması ile ilgili kararlar stratejik öneme sahiptir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı, büyük ölçekli bir savunma sanayii firmasının dış kaynak kullanımı ile ilgili kriterlerinin analiz edilmesi ve belirlenen kriterlerin firma için önem derecesine göre sıralanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma için seçilen firmanın 7 üst-düzey yöneticisi ile mülakatlar yapılarak, firmanın dış kaynak kullanımında önemli olduğu değerlendirilen kriterler, Yeni Kabiliyetler Kazanma, Mâliyet Düşürme, Kalite İyileştirmesi, Ana Faaliyetlere Odaklanma, Büyük Yatırımlardan Kaçınma, Ani Talebi Karşılama, Eski Fonksiyonların Devamının Sağlanması, Performans ve Kapasite İyileştirmesi olmak üzere literatür kapsamında belirlenmiştir. Bu sekiz kriterin yanı sıra, savunma sanayi için önem arz eden ve devlet politikaları doğrultusunda şekillenen, savunma sanayii firmalarının dış kaynak kullanımı kararlarında etkin rol oynayan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) stratejileri olarak adlandırılan bir diğer kriter belirlenmiştir. Mülakatlar doğrultusunda belirlenen dokuz kriterin önem derecesine göre sıralanması için AHP yönteminden yararlanılarak 6 yönetici ile belirlenen kriterlerin birbiri ile kıyaslaması yapılmıştır. Elde edilen karşılaştırmalar, ExpertChoice programı kullanılarak teyit edilmiştir. Yapılan bu analizlerin neticesinde, seçilen savunma sanayi firmasının dış kaynak kullanımında birinci öncelikli kriterin SSB stratejileri olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dış kaynak kullanımı için önemli olan maliyetlerin düşürülmesi kriterinin, firma için kriterler arasında en düşük öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeninin, talep (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve arzın (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma sanayii firmaları) aynı otoriteden kaynaklanması olduğu düşünülmektedir.Master Thesis Financial market segmantation anapplication on Islamic market(Çankaya Üniversitesi, 2017) Mohammed, Salah AwadSon on yılda dünya, bilgi devrimi ve küreselleşmenin sonucu olarak önemli değişikliklere tanık oldu. Bu değişiklikleri gelişen ve çağımızın meselesi haline gelen ürün farklılaştırma faktörleri ve pazarlar arasındaki rekabet izlemiştir. İslami finansal piyasaların modern dünyada bölümlere ayrılması yöntemi, modern bir şekilde gerçekleştirilmek üzere formüle edilen herhangi bir stratejinin temel taşı haline gelmiştir. Bu yöntem, bir yandan üreticilerin ve pazarlamacıların hedeflerini, diğer yandan da tüketicilerin veya kullanıcıların hedeflerini gerçekleştirecektir. Bu süreç tüketiciler için yararlıdır çünkü ihtiyaçlarını karşılar ve finansal becerilerine göre satın alma arzularını tatmin eder. Bu çalışma banka sermaye varlıkları, enflasyon oranı, faiz oranı, borçlanma, geniş para artışı, mevduat faiz oranı, kredi faiz oranı, yurtiçi kredi, özel sektör gibi finansal değişkenlerin boyutları ve kişi başı GSYİH, GSYİH büyümesi, vergi gelirleri, mal ve hizmet ihracatı, mal ve hizmet ithalatı gibi ekonomik değişkenlerin boyutları ile bu boyutların İslami mali piyasalara bölünmesi ve nihayetinde pazar bölümlemesinin avantajları ile zayıf noktalarını ele almaktadır. Çalışmayı uygulamak ve hipotezlerini test etmek için dünyanın her yerinden İslam ülkelerindeki pazarlar seçilmiştir, seçilen bu piyasalar aynı zamanda İslam toplumunun yaşamındaki en önemli pazarlardandır ve bunun yanında modern İslam dünyasındaki yeni gelişmeler ile çok güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu tezin amacı, İslamî finansal piyasalar açısından yukarıda bahsedilen konuları inceleyerek literatüre katkıda bulunmaktır. Özellikle tez, aşağıdaki soruları ele almaya çalışmaktadır: • İslami piyasalar dünyadaki piyasalara kıyasla mali göstergelerle bölümlere ayrılabilir mi, eğer ayrılabilirse hangi dereceye kadar? • Eğer İslami finansal piyasalar bölümlere ayrılabilirse, hangi ekonomik göstergeler bölümleri birbirinden ayırır? Yukarıda bahsedilenlere göre, çalışma finansal değişkenlerin boyutları ve İslami mali piyasaların bölümlenmesi arasındaki etkili ilişkinin doğasını yansıtan varsayımsal bir model ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, varsayımsal model SPSS için küme analizi ve diskriminant analizi gibi iki analiz aracı tarafından test edilmiş birçok hipotez aracılığıyla yorumlanmıştır. Dünya Bankası Sitesinden seçilen finansal göstergelere göre İslam ülkelerini kümelemek için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Farklı kaynaklardan yeterince ulaşılabilir olan bu değişkenler döviz kuru, işlem gören hisse senetleri, banka sermaye varlıkları oranı, enflasyon oranı, reel faiz oranı, geniş para artışı, mevduat faiz oranı, borç verme faiz oranı ve yurtiçi kredidir. Bu değişkenlerle İslam ülkelerinin finansal piyasalarının bölümlere ayrılıp bırakılmayacağını anlıyoruz. İslam ülkelerini finansal göstergelerine göre iki farklı kümeye böldükten sonra, hangi ekonomik göstergelerin bu iki kesimi mükemmel şekilde ayırt ettiklerini öğrenmek yararlı olacaktır. Bu sayede, iki bölüm arasındaki farklar açıkça görülecektir ve makul bir süre sonra bu araştırmayı tekrarlamak, bu bölümlerin değişen eğilimlerini gösterecektir. Bu amaçla ayırma (diskriminant) analiz kullanılmıştır. Ayrıca analiz iki segment arasındaki her bir ülkenin mevcudiyetini anlamak için kullanılabilecek bir denklem sunacaktır. İstatistiksel analizlerin sonuçları, banka sermayesi varlıkları, enflasyon oranı, faiz oranı borçlanma, geniş para büyümesi, mevduat faiz oranı, kredi faiz oranı ve yurtiçi kredi özel sektörü ile İslami finansal piyasalarını önemli ölçüde ayırabilirken, öte yandan ekonomik değişkenler İslami finansal piyasaları ayıramamaktadır. Bunun yanında (kişi başı GSYİH, GSYİH büyümesi, vergi geliri, mal ve hizmet ihracatı ve mal ve hizmet ithalatı gibi) bazı ekonomik göstergeler, iki farklı kümeyi ayırt edebilmektedir.Publication An Impact of Exchange Rate Volatility on Nigeria’s Export: Using Ardl Approach(2014) Musa, SulaimanThis thesis seeks to empirically investigate the impact of exchange rate volatility on Nigeria export using ARDL approach. The empirical analysis carried out uses monthly data, covered period from 1999m1 to 2012m12. The result confirms that there is a long relationship between export, real exchange rate, volatility of exchange rate and foreign income. Besides, the volatility of real exchange rate has negative and significant effect on the export in both short and long run; this implies that high fluctuation of exchange rate volatility tends to hinder Nigeria export. However, The real exchange rate result shows positive and significant effect on the export in the long run while in the short run the export is negatively affected by real exchange rate, this implies that depreciation of Naira exchange rate is more effective in the long run to stimulate export activity in Nigeria whereas, in the short run depreciation of the Naira negatively hinders the Nigeria‟s export. The result of nominal exchange rate shows that in the in the short run volatility of nominal exchange rate has a positive and significant effect on the Nigeria‟s export, while in the long run foreign income has positive and significant effect on the Nigeria‟s export.Master Thesis An empirical investigatıon of the effectiveness of monetary policy on the Nigerian stock exchange market(2014) Yola, Abdulnasir T.This thesis analysed the empirical relationship between monetary policy and the Nigerian stock exchange market for two sample periods. The first study period is from 1980-2012. The variables for the first study are monetary policy Rate (MPR), Market Capitalisation (MC), Gross Domestic Product and Investment proxy by Gross Capital Formation (GCF). The second study period is from 1985:1-2012:4 and the variables for the study are Broad Money Supply (M2), All Share Index (ASI) and Gross Domestic Product (GDP). The study employed the VAR methodology and analysed both the long run and causal relationship between the variables. Generalized Impulse Response and Variance Decomposition were also used. Evidence from the first study show presence of a long run equilibrium associationship between the variables and also there is a unidirectional VECM Granger causality from MC to MPR. Result from the second study shows no cointegrating relationship among the variables and also there is absence of causality. The impulse response of the second study also shows zero effect of a one standard deviation shock impulse response of M2 to ASI. The study concludes that despite the long run relationship monetary policy prove ineffective in the short run in Nigeria. The study recommends for economic reform and new policy innovations in both the Central Bank and Stock Market and also the Central Bank shall detect the standing block that prevent monetary policy transmission.Master Thesis Exchange rate pass-through to domestic consumer prices in Nigerıa: a structural var approach(2013) Mohammed, Abdullahi AhmedThis study examines the degree and extent of exchange rate pass through into domestic consumer price inflation in the Nigerian economy between 1986Q1 and 2013Q1 using structural vector auto regression (SVAR) methodology. The results from impulse response analysis show that the exchange rate pass through to consumer prices is incomplete, relatively low and below the average range. Moreover, the speed of adjustment to structural shocks, such as the exchange rate, output, monetary policy rate and money supply shocks is high and effects of such shocks are highly volatile and therefore can potentially distort the status quo. The overall results offer supportive evidence in favor of the exchange rate channel, and monetary policy rate as a plausible track for monetary policy transmission mechanism and exchange rate pass through in the Nigerian economy. The results from forecast variance decomposition analysis show that the consumer price inflation own shocks, positive money supply shocks and output shocks retain dominance over other factors in explaining consumer price inflation in the Nigerian economy. Therefore, Nigeria ought for more effective monetary policy through conscious efforts by the monetary authorities than ever before, more particularly, the adoption of fully fledge inflation targeting. This will help to brin expectations of inflation down and thereby, the expectations channel will become more credible and stronger. This will in turn make the anticipated effects of monetary policy to require less aggressive monetary policy rate changes.